올 상반기 이끌 핵심 테마는?<대우證>

IT, 녹색성장, 기업 공개 및 M&A 관련주

[아시아경제 구경민 기자]올해 주식시장에 대해 상고하저(上高下低)가 예상되는 가운데 올해 상반기를 이끌 핵심 테마주는 무엇이 있을까.

대우증권은 5일 한국거래소에서 기자간담회를 갖고 "대형주에 비해 스몰캡은 상대적으로 약세가 예상되지만 일부 테마 이슈 관련 종목들의 선별적 강세가 기대된다"며 "IT와 녹색정책, 유동성 장세를 이용한 기업공개 및 인수합병(M&A)로 관련 분야에 관심을 가져야 한다"고 밝혔다.

대우증권은 "지난해부터 이어온 IT섹터에 대한 관심은 올해에도 지속될 것"이라며 "지난해 지킨 게임의 승자, 즉 완성품 업체로 관심이 쏠렸다면 올해에는 전방의 IT 업체를 지원해 줄 수 있는 서포터들, 장비업체와 AMOLED, 스마트폰 기술을 보유한 후방 업체들이 주목 받을 것"으로 기대했다.

이어 "장비와 소재 관련주가 전방 산업의 투자 싸이클에 민감한 실적 변동을 가진다는 점에서 올해 투자로 인한 실적 모멘텀은 클 것"이라며 "AMOLED의 활용분야가 다양해지면서 휴대폰 메인창에 사용되기 시작했고 점차 소형 디스플레이 분야로 적용이 확대되고 있어 AMOLED 관련 부품·장비업체에 대한 지속적인 관심이 필요하다"고 덧붙였다.

둘째로 "녹색에 대한 정부 정책이 이어질 것이라는 전망 속에 실적으로 연결될 수 있을 것으로 기대되는 탄소배출권, 2차전지, 원자력 테마에 주목할 필요가 있다"며 "탄소배출권은 2012년 교토의정서 효력 완료에 따른 대책 마련이 본격적으로 부각될 것이고 정부가 수출 전략 산업으로 육성할 계획을 밝힌 원자력은 르네상스 시기에 도래하고 있다"고 설명했다.

특히 "2차전지에 대한 관심은 지난해 뿐 아니라 올해 이후에도 지속적으로 이어질 것"이라며 "원전 수주는 설계 건설 외에 연료비, 운영, 정비까지 책임지게 되고 신규 고용 효과까지 있어 파생되는 효과는 기대 이상일 것"이라고 강조했다.

대우증권은 원자력 관련 기업으로 두산중공업 현대중공업 한국전력 한국전력기술 비에이치아이 한전KPS 케이아이씨 티에스엠텍 등을 꼽았다.

마지막으로 "달러 약세에 따른 유동성 장세의 지속에 따라 상품가격의 강세가 예상된다"며 "따라서 가격이 상승하는 원자재뿐 아니라 이를 대신할 수 있는 도시광산업, 신소재에 대한 관심과 유동성 장세를 이용한 기업공개 및 M&A 관련 분야도 관심 대상"이라고 진단했다.

이어 "당분간 저금리가 지속되고 달러 약세가 이어지면서 유동성 장세에 대한 기대감이 재차 확대되고 있다"며 "이는 비(非)달러자산에 대한 투자매력을 높이면서 원자재의 강세 가능성을 키우고 또한 풍부해진 유동성은 증시에 신규 상장하는 기업과 우량하지만 저평가돼 있는 기업들에 대한 M&A를 활발하게 하는 원동력이 될 수 있다"고 예상했다.

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