심텍, 2Q 이후 실적 및 주가상승 여력 충분

[아시아경제 임철영 기자]NH투자증권은 18일 심텍에 대해 1분기 실적이 기대치를 하회해 올해 예성 EPS를 4% 하향조정했으나 펴균 PER이 9.5배까지 상승한 점을 감안하면 목표주가를 변경할 이유가 없다며 투자의견 매수와 목표주가 2만원을 종전대로 유지했다.

심텍의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1482억원, 164억원을 달성해 시장 기대치를 소폭 하회했다.

문현식 스몰캡 연구원은 "출하량은 예상치를 상회했으나 한율하락과 수익성이 좋은 DDR3 관련 제품의 매출 비중이 낮아지면서 영업이익은 기대치를 소폭하회했다"고 분석했다.

다만 1분기를 바닥으로 2분기부터 실적이 호전이 예성되고 주가 상승여력도 충분한 것으로 전망했다.

문 연구원은 "환율이 급변하는 상황만 없다면 실적은 1분기를 저점으로 매출과 이익률 모두 호전될 것"이라며 "메모리 가격 상승추세와 함께 계절성 출하량 증가가 기대되기 때문"이라고 덧붙였다.

임철영 기자 cylim@