[클릭 e종목]키움증권 목표주가 하향 "자기자본 투자 부진"

[아시아경제 박철응 기자] 하이투자증권이 키움증권 목표주가를 11만7000원으로 6.4% 낮췄다. 12일 종가는 8만4500원이다. 실적 감소세를 반영한 것이다.

강승건 하이투자증권 연구원은 13일 보고서를 통해 "키움증권의 3분기 연결기준 순이익은 482억원으로 컨센서스 600억원 및 하이투자증권 전망치 568억원을 크게 하회했다"고 전했다. 원인은 자기자본투자(PI)와 투자조합 등 연결대상 투자자산의 부진 때문이라고 한다.

하이투자증권은 키움증권의 올해와 내년 연결 순이익 전망치를 각각 2559억원, 2590억원으로 15.8%, 20.5%씩 하향 조정했다.

강 연구원은 "순이익 감소의 원인은 일 평균 거래대금이 2분기 대비 32.7% 감소하며 브로커리지 수수료 이익이 감소했고, PI 투자 성과 부진에 따라 트레이딩 손익이 크게 악화됐기 때문"이라고 했다.

그럼에도 핵심 영업력은 여전히 견조하다고 판단했다. 별도 기준 순이익은 436억원으로 전망치 476억원과 차이가 축소되며, 개인 대상의 약정점유율은 여전히 상승하고 있다는 설명이다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr